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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 886 371.00 | 247 229.00 | 639 142.00 | 886 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 497.00 | 32 941.00 | 29 557.00 | 62 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 175.00 | 2 233.00 | 2 942.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 043.00 | 282 403.00 | 671 640.00 | 954 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BZ Autres créances | 48 843.00 | | 48 843.00 | 48 843.00 |
CF Disponibilités | 152 889.00 | | 152 889.00 | 152 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 512.00 | | 203 512.00 | 203 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 555.00 | 282 403.00 | 875 152.00 | 1 157 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
DH Report à nouveau | -50 400.00 | | | -50 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 670.00 | -50 400.00 | | 67 670.00 |
DL TOTAL (I) | 95 511.00 | 27 841.00 | | 95 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 999.00 | 653 850.00 | | 628 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 419.00 | 165 130.00 | | 135 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 223.00 | 20 295.00 | | 15 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 641.00 | 890 901.00 | | 779 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 152.00 | 918 742.00 | | 875 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 287.00 | 386 430.00 | | 286 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 50.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
FG Production vendue services | 270 284.00 | | 270 284.00 | 270 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 355.00 | | 278 355.00 | 278 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 513.00 | |
GE Autres charges | | | 16 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 417.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 2 400.00 | | 4 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 701.00 | 23 438.00 | | 16 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 634.00 | 284 110.00 | | 385 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 963.00 | 334 510.00 | | 317 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 670.00 | -50 400.00 | | 67 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 043.00 | | | 954 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 043.00 | | | 954 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 890.00 | 90 513.00 | | 191 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 890.00 | 90 513.00 | | 191 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 419.00 | 135 419.00 | | 135 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VC Groupe et associés | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 903.00 | 135 550.00 | 493 354.00 | 628 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
VP Divers | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 843.00 | 48 843.00 | | 48 843.00 |
VW T.V.A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 641.00 | 286 287.00 | 493 354.00 | 779 641.00 |