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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 207.00 | 293.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 479.00 | 14 817.00 | 52 663.00 | 67 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 679.00 | 15 024.00 | 55 656.00 | 70 679.00 |
BT Marchandises | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 372.00 | 15 024.00 | 107 349.00 | 122 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 775.00 | 4 236.00 | | 8 775.00 |
DL TOTAL (I) | 15 511.00 | 6 736.00 | | 15 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 190.00 | 57 828.00 | | 48 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 368.00 | 28 268.00 | | 28 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 051.00 | 17 135.00 | | 10 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 033.00 | 1 773.00 | | 5 033.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 54.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 838.00 | 105 059.00 | | 91 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 349.00 | 111 795.00 | | 107 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 231.00 | 56 869.00 | | 81 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 791.00 | | 1 888.00 | 68 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 591.00 | | 1 888.00 | 65 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 357.00 | 8 667.00 | | 6 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 100.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | 8 567.00 | | 6 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 190.00 | 37 584.00 | 10 606.00 | 48 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 837.00 | 81 231.00 | 10 606.00 | 91 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | 124.00 | | 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 202.00 | 4 121.00 | | 3 202.00 |
ST Autres comptes | 10 640.00 | 24 852.00 | | 10 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 289.00 | 10 520.00 | | 12 289.00 |
YT Sous‐traitance | 29.00 | 828.00 | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | 385.00 | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 988.00 | 509.00 | | 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 709.00 | 17 584.00 | | 26 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 257.00 | 9 729.00 | | 19 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 159.00 | 40 321.00 | | 26 159.00 |
ZR Filiales et participations | -11.00 | | | -11.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |