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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 056.00 | 504.00 | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 016.00 | 2 695.00 | 6 321.00 | 9 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 744.00 | 3 751.00 | 15 993.00 | 19 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 142.00 | | 80 142.00 | 80 142.00 |
BZ Autres créances | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CF Disponibilités | 192 459.00 | | 192 459.00 | 192 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 313.00 | | 286 313.00 | 286 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 056.00 | 3 751.00 | 302 305.00 | 306 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 468.00 | 27 610.00 | | 8 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 573.00 | -19 142.00 | | 165 573.00 |
DL TOTAL (I) | 185 041.00 | 19 468.00 | | 185 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 15 177.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 62.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 775.00 | 14 176.00 | | 13 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 045.00 | 15 288.00 | | 103 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 264.00 | 44 703.00 | | 117 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 305.00 | 64 171.00 | | 302 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 264.00 | 44 703.00 | | 117 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 995.00 | | 499 995.00 | 499 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 995.00 | | 499 995.00 | 499 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 996.00 | 168 303.00 | | 499 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 422.00 | 187 444.00 | | 334 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 573.00 | -19 142.00 | | 165 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 694.00 | | 6 050.00 | 13 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134.00 | | 5 882.00 | 3 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 167.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772.00 | 1 979.00 | 3 751.00 | 1 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 520.00 | 1 056.00 | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | 1 459.00 | 2 695.00 | 1 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 80 142.00 | 80 142.00 | | 80 142.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295.00 | | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 021.00 | 103 021.00 | | 103 021.00 |
VW T.V.A. | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 264.00 | 117 264.00 | | 117 264.00 |