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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 240.00 | 100 249.00 | 1 140 991.00 | 1 241 240.00 |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 571.00 | 100 249.00 | 1 167 322.00 | 1 267 571.00 |
CU Autres participations | 1 241 240.00 | 100 249.00 | 1 140 991.00 | 1 241 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 960.00 | | | -101 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
DK Provisions réglementées | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
DL TOTAL (I) | 181 435.00 | | | 181 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 056.00 | | | 835 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 604.00 | | | 147 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 887.00 | | | 985 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 322.00 | | | 1 167 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 539.00 | | | 295 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 122.00 | | | -20 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 918.00 | | | 92 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 240.00 | | | 1 241 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 240.00 | | | 1 241 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 655.00 | 20 122.00 | | 25 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 167.00 | | 92 918.00 | 193 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 822.00 | 20 122.00 | 92 918.00 | 218 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 92 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 056.00 | 144 709.00 | 690 347.00 | 835 056.00 |
VI Groupe et associés | 147 604.00 | 147 604.00 | | 147 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 887.00 | 295 539.00 | 690 347.00 | 985 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
ST Autres comptes | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |