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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 041.00 | 159.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 859.00 | 1 041.00 | 261 818.00 | 262 859.00 |
BZ Autres créances | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
CF Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 296.00 | | 89 296.00 | 89 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 155.00 | 1 041.00 | 351 114.00 | 352 155.00 |
CU Autres participations | 261 659.00 | | 261 659.00 | 261 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 74 873.00 | 48 579.00 | | 74 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 266.00 | 26 294.00 | | 46 266.00 |
DK Provisions réglementées | 13 179.00 | 9 932.00 | | 13 179.00 |
DL TOTAL (I) | 200 319.00 | 150 805.00 | | 200 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 639.00 | 116 295.00 | | 87 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 461.00 | 21 309.00 | | 60 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695.00 | 93.00 | | 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 796.00 | 137 697.00 | | 150 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 114.00 | 288 502.00 | | 351 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 367.00 | 50 445.00 | | 92 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 247.00 | 3 076.00 | | 3 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247.00 | 3 076.00 | | 3 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 247.00 | -3 076.00 | | -3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 34 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 734.00 | 7 706.00 | | 8 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 266.00 | 26 294.00 | | 46 266.00 |