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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 197.00 | 3 754.00 | 5 443.00 | 9 197.00 |
040 Immobilisations financières | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 198.00 | 3 754.00 | 25 444.00 | 29 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
060 Stock marchandises | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 608.00 | | 85 608.00 | 85 608.00 |
072 Créances – Autres | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 346 898.00 | | 346 898.00 | 346 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 717 720.00 | | 717 720.00 | 717 720.00 |
110 Total général Actif | 746 918.00 | 3 754.00 | 743 165.00 | 746 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 743 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 934.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |