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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 375.00 | 2 704.00 | 671.00 | 3 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 504 119.00 | | 1 504 119.00 | 1 504 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 568.00 | 2 704.00 | 1 515 864.00 | 1 518 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BZ Autres créances | 174 576.00 | | 174 576.00 | 174 576.00 |
CF Disponibilités | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 924.00 | | 203 924.00 | 203 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 430.00 | 2 704.00 | 1 728 727.00 | 1 731 430.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 325 580.00 | 535 052.00 | | 325 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 432.00 | 195 528.00 | | 273 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 012.00 | 950 580.00 | | 1 119 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 022.00 | 683 766.00 | | 557 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | 615.00 | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803.00 | 2 640.00 | | 3 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 957.00 | 9 840.00 | | 45 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 715.00 | 729 861.00 | | 609 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 727.00 | 1 680 441.00 | | 1 728 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 250 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 5 851.00 | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 665.00 | 388 193.00 | | 548 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 233.00 | 192 666.00 | | 275 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 432.00 | 195 528.00 | | 273 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029.00 | 675.00 | | 2 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | 675.00 | | 2 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 022.00 | 557 022.00 | | 557 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 116.00 | 202 116.00 | | 202 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 190.00 | 202 116.00 | 11 074.00 | 213 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 715.00 | 609 715.00 | | 609 715.00 |