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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 756.00 | 61 153.00 | 41 603.00 | 102 756.00 |
AN Terrains | 3 294.00 | 952.00 | 2 343.00 | 3 294.00 |
AP Constructions | 12 145.00 | 3 652.00 | 8 493.00 | 12 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 073.00 | 2 316.00 | 4 757.00 | 7 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 971.00 | 111 363.00 | 95 608.00 | 206 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 556.00 | 193 036.00 | 153 520.00 | 346 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 153.00 | | 136 153.00 | 136 153.00 |
BZ Autres créances | 493 692.00 | | 493 692.00 | 493 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 332.00 | | 632 332.00 | 632 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 888.00 | 193 036.00 | 785 852.00 | 978 888.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 401.00 | -83 741.00 | | -64 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 882.00 | 19 340.00 | | -20 882.00 |
DL TOTAL (I) | 139 717.00 | 160 599.00 | | 139 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 050.00 | 315 079.00 | | 222 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 207.00 | 220 665.00 | | 198 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 76 838.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 415.00 | 153 285.00 | | 154 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 135.00 | 768 867.00 | | 646 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 852.00 | 929 466.00 | | 785 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 131.00 | | 380 131.00 | 380 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 131.00 | | 380 131.00 | 380 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 675 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 367.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 353.00 | 2 814 116.00 | | 3 065 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 235.00 | 2 794 776.00 | | 3 086 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 882.00 | 19 340.00 | | -20 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 821.00 | | 24 736.00 | 321 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 756.00 | | | 102 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 747.00 | | 24 736.00 | 204 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 668.00 | 65 367.00 | | 127 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 578.00 | 3 022.00 | | 10 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 602.00 | 20 551.00 | | 40 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 488.00 | 41 794.00 | | 76 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 050.00 | 219 199.00 | 2 850.00 | 222 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 958.00 | 110 958.00 | | 110 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 415.00 | 154 415.00 | | 154 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UX Autres créances clients | 136 153.00 | 136 153.00 | | 136 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 420 259.00 | 420 259.00 | | 420 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 463.00 | 71 463.00 | | 71 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 238.00 | 59 238.00 | | 59 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 449.00 | 7 654.00 | 5 795.00 | 13 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 049.00 | 626 536.00 | 6 513.00 | 633 049.00 |
VW T.V.A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 135.00 | 643 284.00 | 2 850.00 | 646 135.00 |