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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397 044.00 | 796 787.00 | 600 257.00 | 1 397 044.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
AP Constructions | 967 212.00 | 530 746.00 | 436 465.00 | 967 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 298.00 | 222 038.00 | 293 260.00 | 515 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 469 781.00 | 3 180 827.00 | 4 288 953.00 | 7 469 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 688 167.00 | 4 730 399.00 | 5 957 768.00 | 10 688 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 972 480.00 | 23 620.00 | 2 948 859.00 | 2 972 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 350 352.00 | | 6 350 352.00 | 6 350 352.00 |
BZ Autres créances | 14 159 467.00 | | 14 159 467.00 | 14 159 467.00 |
CF Disponibilités | 144 864.00 | | 144 864.00 | 144 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 660.00 | | 436 660.00 | 436 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 081 863.00 | 23 620.00 | 24 058 242.00 | 24 081 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 770 030.00 | 4 754 019.00 | 30 016 010.00 | 34 770 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 333 000.00 | 1 363 000.00 | | 2 333 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 511 679.00 | -506 650.00 | | -1 511 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030 387.00 | -1 005 027.00 | | -1 030 387.00 |
DL TOTAL (I) | -209 066.00 | -148 678.00 | | -209 066.00 |
DP Provisions pour risques | 277 341.00 | 258 254.00 | | 277 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 777.00 | 116 271.00 | | 130 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 118.00 | 374 525.00 | | 408 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 850.00 | 24 599.00 | | 21 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 374 862.00 | 5 588 690.00 | | 5 374 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839 636.00 | 6 415 918.00 | | 5 839 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 844 919.00 | 4 688 289.00 | | 2 844 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 635.00 | 467 682.00 | | 315 635.00 |
EA Autres dettes | 8 432 597.00 | 10 644 799.00 | | 8 432 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 987 458.00 | 6 802 207.00 | | 6 987 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 816 958.00 | 34 632 187.00 | | 29 816 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 016 010.00 | 34 858 033.00 | | 30 016 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
FG Production vendue services | 68 011 942.00 | | 68 011 942.00 | 68 011 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 017 202.00 | | 68 017 202.00 | 68 017 202.00 |
FN Production immobilisée | | | 811 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 873 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 394 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 051 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 274 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 186 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 755 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -882 333.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 031 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304.00 | -1.00 | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 304.00 | 1.00 | | 2 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 55.00 | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 55.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 939.00 | -56.00 | | 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 875 580.00 | 63 502 679.00 | | 69 875 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 905 968.00 | 64 507 706.00 | | 70 905 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 030 387.00 | -1 005 027.00 | | -1 030 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 866 688.00 | | 1 977 128.00 | 8 866 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 832.00 | 10 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 649.00 | 10 688 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 448.00 | 1 725 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 369.00 | 8 952 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 398.00 | | 337 592.00 | 1 405 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 432 224.00 | | 1 639 436.00 | 7 432 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 066.00 | | 100.00 | 29 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 871 025.00 | 1 927 749.00 | 68 375.00 | 2 871 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 352.00 | 254 883.00 | 17 448.00 | 559 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311 673.00 | 1 672 867.00 | 50 927.00 | 2 311 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 525.00 | 93 194.00 | 59 601.00 | 374 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 525.00 | 93 194.00 | 59 601.00 | 374 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 374 862.00 | 635 789.00 | 4 739 073.00 | 5 374 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 839 636.00 | 5 839 636.00 | | 5 839 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220 023.00 | 1 220 023.00 | | 1 220 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514 320.00 | 1 514 320.00 | | 1 514 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 635.00 | 315 635.00 | | 315 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 432 597.00 | 8 432 597.00 | | 8 432 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 987 458.00 | 6 987 458.00 | | 6 987 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
UX Autres créances clients | 6 350 352.00 | 6 350 352.00 | | 6 350 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 850.00 | 29 116.00 | 36 734.00 | 65 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543 008.00 | 543 008.00 | | 543 008.00 |
VC Groupe et associés | 10 171 949.00 | 10 171 949.00 | | 10 171 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261 280.00 | 1 261 280.00 | | 1 261 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 064.00 | 105 064.00 | | 105 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117 380.00 | 2 117 380.00 | | 2 117 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 660.00 | 20 750.00 | 205 982.00 | 436 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 956 813.00 | 20 750 831.00 | 205 982.00 | 20 956 813.00 |
VW T.V.A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 816 958.00 | 25 077 885.00 | 4 739 073.00 | 29 816 958.00 |