| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944 326.00 | 461 886.00 | 482 441.00 | 944 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 340.00 | 23 580.00 | 30 760.00 | 54 340.00 |
AN Terrains | 2 381.00 | 580.00 | 1 801.00 | 2 381.00 |
AP Constructions | 192 109.00 | 75 187.00 | 116 922.00 | 192 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 087.00 | 7 130.00 | 19 957.00 | 27 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215 786.00 | 231 321.00 | 1 984 465.00 | 2 215 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 822.00 | 799 684.00 | 2 679 138.00 | 3 478 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 492 738.00 | 441 968.00 | 2 050 770.00 | 2 492 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 772 537.00 | | 10 772 537.00 | 10 772 537.00 |
BZ Autres créances | 3 850 052.00 | 42 637.00 | 3 807 415.00 | 3 850 052.00 |
CF Disponibilités | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 013.00 | | 41 013.00 | 41 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 181 188.00 | 484 605.00 | 16 696 583.00 | 17 181 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 660 010.00 | 1 284 289.00 | 19 375 721.00 | 20 660 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -850 462.00 | -452 726.00 | | -850 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 596.00 | -397 736.00 | | -485 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 441 845.00 | 1 948 290.00 | | 2 441 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 786.00 | 2 297 827.00 | | 2 305 786.00 |
DP Provisions pour risques | 88 201.00 | 30 000.00 | | 88 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 095.00 | 116 476.00 | | 125 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 296.00 | 146 476.00 | | 213 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124.00 | 43 613.00 | | 2 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 165 232.00 | 8 581 661.00 | | 6 165 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 802 491.00 | 7 401 331.00 | | 4 802 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 490.00 | 219 150.00 | | 3 490.00 |
EA Autres dettes | 1 149 094.00 | 1 294 570.00 | | 1 149 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 734 207.00 | 4 577 176.00 | | 4 734 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 856 638.00 | 22 117 500.00 | | 16 856 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 375 721.00 | 24 561 803.00 | | 19 375 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 127 099.00 | | 61 127 099.00 | 61 127 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 127 099.00 | | 61 127 099.00 | 61 127 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 685 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 375 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 000 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 300 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 605 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 958 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 942 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 971.00 | |
GE Autres charges | | | 177 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 218 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 218 456.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 404 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -813 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 063.00 | 194 321.00 | | 328 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 063.00 | 194 321.00 | | 328 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 063.00 | 194 235.00 | | 328 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 733 046.00 | 62 500 439.00 | | 64 733 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 218 642.00 | 62 898 174.00 | | 65 218 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 596.00 | -397 735.00 | | -485 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 527.00 | | 886 844.00 | 2 585 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 436 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 437 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 832.00 | | 98 835.00 | 899 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 695.00 | | 788 009.00 | 1 685 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 146.00 | 429 538.00 | | 370 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 392.00 | 244 074.00 | | 241 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 753.00 | 185 465.00 | | 128 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 476.00 | 93 971.00 | 27 151.00 | 146 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 476.00 | 93 971.00 | 27 151.00 | 146 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 165 232.00 | 5 813 463.00 | 351 769.00 | 6 165 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 770 898.00 | 1 770 898.00 | | 1 770 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 195 180.00 | 2 195 180.00 | | 2 195 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 094.00 | 1 143 754.00 | 5 339.00 | 1 149 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 734 207.00 | 4 734 207.00 | | 4 734 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 10 772 537.00 | 10 772 537.00 | | 10 772 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250 333.00 | 250 333.00 | | 250 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 666 662.00 | 1 666 662.00 | | 1 666 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729 125.00 | 729 125.00 | | 729 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 480.00 | 180 480.00 | | 180 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 494.00 | 1 118 888.00 | 35 606.00 | 1 154 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 670 052.00 | 14 627 996.00 | 42 056.00 | 14 670 052.00 |
VW T.V.A. | 655 932.00 | 655 932.00 | | 655 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 856 638.00 | 16 499 529.00 | 357 108.00 | 16 856 638.00 |