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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 124.00 | 1 725.00 | 398.00 | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 400.00 | 1 725.00 | 774 674.00 | 776 400.00 |
BZ Autres créances | 225 048.00 | | 225 048.00 | 225 048.00 |
CF Disponibilités | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 760.00 | | 255 760.00 | 255 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 160.00 | 1 725.00 | 1 030 435.00 | 1 032 160.00 |
CU Autres participations | 774 276.00 | | 774 276.00 | 774 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 551 707.00 | 431 171.00 | | 551 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 009.00 | 120 536.00 | | 134 009.00 |
DK Provisions réglementées | 19 593.00 | 14 739.00 | | 19 593.00 |
DL TOTAL (I) | 727 310.00 | 588 446.00 | | 727 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 030.00 | 245 984.00 | | 124 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 000.00 | | 4 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 873.00 | 14 504.00 | | 114 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 125.00 | 324 489.00 | | 303 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 435.00 | 912 934.00 | | 1 030 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 125.00 | | | 303 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 855.00 | | | -4 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 794.00 | | | -8 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 442.00 | | | 238 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 433.00 | | | 104 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 009.00 | | | 134 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301.00 | 425.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301.00 | 425.00 | | 1 301.00 |