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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 939.00 | 155 049.00 | 65 890.00 | 220 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 950.00 | 11 908.00 | 5 042.00 | 16 950.00 |
AN Terrains | 9 099.00 | 1 541.00 | 7 558.00 | 9 099.00 |
AP Constructions | 1 047.00 | 213.00 | 834.00 | 1 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 297.00 | 3 564.00 | 13 732.00 | 17 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 632.00 | 284 672.00 | 290 960.00 | 575 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 046.00 | 456 947.00 | 385 099.00 | 842 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 672.00 | | 392 672.00 | 392 672.00 |
BZ Autres créances | 3 554 690.00 | | 3 554 690.00 | 3 554 690.00 |
CF Disponibilités | 237 701.00 | | 237 701.00 | 237 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 494.00 | | 117 494.00 | 117 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 434.00 | | 4 343 434.00 | 4 343 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 480.00 | 456 947.00 | 4 728 533.00 | 5 185 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 009.00 | 436.00 | | 2 009.00 |
DH Report à nouveau | 38 179.00 | 8 275.00 | | 38 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 884.00 | 31 478.00 | | 3 884.00 |
DL TOTAL (I) | 244 072.00 | 240 189.00 | | 244 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 102 316.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 448.00 | 1 430 004.00 | | 1 304 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 942.00 | 1 229 317.00 | | 847 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 332.00 | | 1 298.00 |
EA Autres dettes | 2 326 493.00 | 1 967 094.00 | | 2 326 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 480 926.00 | 4 730 062.00 | | 4 480 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 533.00 | 4 970 251.00 | | 4 728 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 639 461.00 | | 12 639 461.00 | 12 639 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 639 461.00 | | 12 639 461.00 | 12 639 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 874 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 662 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 833 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 784.00 | |
GE Autres charges | | | 19 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 833 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 555.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 972.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 892 683.00 | 12 753 855.00 | | 12 892 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 888 799.00 | 12 722 377.00 | | 12 888 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 884.00 | 31 478.00 | | 3 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 039.00 | | 31 151.00 | 829 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 144.00 | 842 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 144.00 | 603 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 974.00 | | 915.00 | 236 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 065.00 | | 29 154.00 | 592 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 028.00 | 171 470.00 | 1 551.00 | 287 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 349.00 | 59 607.00 | | 107 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 679.00 | 111 863.00 | 1 551.00 | 179 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 784.00 | 250.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 784.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 448.00 | 1 207 844.00 | 96 604.00 | 1 304 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 067.00 | 452 067.00 | | 452 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 557.00 | 347 557.00 | | 347 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287 506.00 | 2 287 506.00 | | 2 287 506.00 |
UX Autres créances clients | 392 672.00 | 392 672.00 | | 392 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VB T. V. A. | 381 471.00 | 114 340.00 | | 381 471.00 |
VC Groupe et associés | 2 938 833.00 | 2 938 833.00 | | 2 938 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 673.00 | 114 340.00 | 108 333.00 | 222 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 494.00 | 117 494.00 | | 117 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 856.00 | 3 956 523.00 | 108 333.00 | 4 064 856.00 |
VW T.V.A. | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 480 426.00 | 4 383 822.00 | 96 604.00 | 4 480 426.00 |