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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 604.00 | 12 296.00 | 7 308.00 | 19 604.00 |
AN Terrains | 43 418.00 | | 43 418.00 | 43 418.00 |
AP Constructions | 537 536.00 | 42 716.00 | 494 820.00 | 537 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 558.00 | 55 012.00 | 545 546.00 | 600 558.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 900.00 | 55 012.00 | 566 888.00 | 621 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -209.00 | -16 262.00 | | -209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 289.00 | 16 053.00 | | 14 289.00 |
DL TOTAL (I) | 29 080.00 | 14 791.00 | | 29 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 422.00 | 567 889.00 | | 526 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 9 681.00 | | 6 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 492.00 | 5 933.00 | | 4 492.00 |
EA Autres dettes | | 2 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 807.00 | 583 503.00 | | 537 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 888.00 | 598 294.00 | | 566 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 395.00 | 81 929.00 | | 53 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 728.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 420.00 | | 30 138.00 | 570 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 815.00 | | 30 138.00 | 550 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 791.00 | 24 221.00 | | 30 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 375.00 | 3 921.00 | | 8 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 416.00 | 20 300.00 | | 22 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 422.00 | 42 010.00 | 173 605.00 | 526 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VW T.V.A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 808.00 | 53 395.00 | 173 605.00 | 537 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | 1 625.00 | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 190.00 | 2 270.00 | | 1 190.00 |
ST Autres comptes | 489.00 | 1 195.00 | | 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 75.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 754.00 | 1 625.00 | | 1 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218.00 | 494.00 | | 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 679.00 | 3 540.00 | | 1 679.00 |