| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 624.00 | 4 517.00 | 156 107.00 | 160 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 324.00 | 7 284.00 | 23 040.00 | 30 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 748.00 | 11 802.00 | 181 947.00 | 193 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BN En cours de production de biens | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 374.00 | | 40 374.00 | 40 374.00 |
BZ Autres créances | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 318.00 | | 148 318.00 | 148 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 067.00 | 11 802.00 | 330 265.00 | 342 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 331.00 | 25 516.00 | | 35 331.00 |
DL TOTAL (I) | 90 847.00 | 45 516.00 | | 90 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 899.00 | 28 649.00 | | 178 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 466.00 | 16 960.00 | | 6 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 325.00 | 35 729.00 | | 38 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 727.00 | 14 528.00 | | 15 727.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 418.00 | 96 045.00 | | 239 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 265.00 | 141 560.00 | | 330 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 364.00 | 96 044.00 | | 71 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 229 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 455.00 | |
FM Production stockée | | | 1 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 688.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 154.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 154.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -154.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 150.00 | 4 431.00 | | 8 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 008.00 | 197 146.00 | | 231 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 676.00 | 171 630.00 | | 195 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 331.00 | 25 516.00 | | 35 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 224.00 | 2 000.00 | 150 524.00 | 41 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 424.00 | | 150 524.00 | 40 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 2 000.00 | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113.00 | 10 688.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113.00 | 10 688.00 | | 1 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
VB T. V. A. | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 899.00 | 10 845.00 | 54 071.00 | 178 899.00 |
VI Groupe et associés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 200.00 | | | 168 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
VP Divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 268.00 | 52 468.00 | 2 800.00 | 55 268.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 418.00 | 71 364.00 | 54 071.00 | 239 418.00 |