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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 128.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 623 966.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 624 195.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 229 675.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 385 669.00 | |
BZ Autres créances | | | 717.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 226 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 267 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 47 708.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 157 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 781 372.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 308.00 | -11 913.00 | | -15 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 616.00 | -3 395.00 | | 88 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 644 855.00 | 450 861.00 | | 644 855.00 |
DL TOTAL (I) | 748 163.00 | 465 553.00 | | 748 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 592 167.00 | 5 838 665.00 | | 5 592 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 310.00 | 735 459.00 | | 408 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 733.00 | 51 597.00 | | 32 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 033 210.00 | 6 625 721.00 | | 6 033 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 781 372.00 | 7 091 274.00 | | 6 781 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 631 258.00 | | 392 921.00 | 5 631 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 024 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 022 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630 057.00 | | 392 921.00 | 5 630 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 446.00 | 395 537.00 | | 4 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752.00 | 220.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 695.00 | 395 317.00 | | 3 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 310.00 | 408 310.00 | | 408 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
UX Autres créances clients | 296 647.00 | 296 647.00 | | 296 647.00 |
VB T. V. A. | 89 022.00 | 89 022.00 | | 89 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 462 074.00 | 457 403.00 | 1 897 370.00 | 5 462 074.00 |
VI Groupe et associés | 130 092.00 | 130 092.00 | | 130 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 815 218.00 | | | 2 815 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 071.00 | | | 203 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 095.00 | 434 095.00 | | 434 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 033 210.00 | 1 028 538.00 | 1 897 370.00 | 6 033 210.00 |