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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 282.00 | 95 994.00 | 113 288.00 | 209 282.00 |
AP Constructions | 163 281.00 | 69 733.00 | 93 549.00 | 163 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 337.00 | 397 744.00 | 115 593.00 | 513 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 436.00 | 103 239.00 | 36 197.00 | 139 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 352.00 | 666 709.00 | 358 642.00 | 1 025 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
BZ Autres créances | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
CF Disponibilités | 869 640.00 | | 869 640.00 | 869 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 448.00 | | 978 448.00 | 978 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 799.00 | 666 709.00 | 1 337 090.00 | 2 003 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 650.00 | 67 884.00 | | 5 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 404.00 | 207 765.00 | | 628 404.00 |
DL TOTAL (I) | 667 054.00 | 308 649.00 | | 667 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 226.00 | 395 697.00 | | 206 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 088.00 | 180 468.00 | | 27 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 579.00 | 210 155.00 | | 226 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 603.00 | 158 768.00 | | 208 603.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 9 811.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 036.00 | 954 901.00 | | 670 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 090.00 | 1 263 551.00 | | 1 337 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 138.00 | | | 654 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 824 409.00 | | 3 824 409.00 | 3 824 409.00 |
FG Production vendue services | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 928.00 | | 3 830 928.00 | 3 830 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 418 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 165.00 | |
GE Autres charges | | | 345 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 931.00 | | | 211 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345 006.00 | | | 345 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | 2 750.00 | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | 2 750.00 | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929.00 | 767.00 | | 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 117.00 | 63 843.00 | | 86 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 673.00 | 3 593 400.00 | | 4 419 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 269.00 | 3 385 635.00 | | 3 791 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 404.00 | 207 765.00 | | 628 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 254.00 | | 20 098.00 | 1 005 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 282.00 | | | 209 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 957.00 | | 20 098.00 | 795 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 544.00 | 171 165.00 | | 495 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 799.00 | 23 195.00 | | 72 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 746.00 | 147 970.00 | | 422 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 579.00 | 226 579.00 | | 226 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 313.00 | 122 313.00 | | 122 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VC Groupe et associés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 205.00 | 190 307.00 | 15 898.00 | 206 205.00 |
VI Groupe et associés | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 453.00 | | | 189 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 259.00 | 84 259.00 | | 84 259.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 036.00 | 654 138.00 | 15 898.00 | 670 036.00 |