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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 449 541.00 | | 3 449 541.00 | 3 449 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BZ Autres créances | 58 538.00 | | 58 538.00 | 58 538.00 |
CF Disponibilités | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 622.00 | | 3 516 622.00 | 3 516 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 622.00 | | 3 516 622.00 | 3 516 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 693.00 | 10 498.00 | | 7 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 912.00 | -2 805.00 | | -51 912.00 |
DL TOTAL (I) | -33 218.00 | 18 693.00 | | -33 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 824 840.00 | | | 2 824 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 996.00 | | | 640 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 706.00 | 2 050.00 | | 76 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 205.00 | | 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 549 841.00 | 2 255.00 | | 3 549 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 622.00 | 20 948.00 | | 3 516 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 549 841.00 | 2 255.00 | | 3 549 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 640 996.00 | | | 640 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 555.00 | | 100 555.00 | 100 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 555.00 | | 100 555.00 | 100 555.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 150 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 449 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 619.00 | 1 526.00 | | 100 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 531.00 | 4 330.00 | | 152 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 912.00 | -2 805.00 | | -51 912.00 |