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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 926.00 | 6 415.00 | 3 510.00 | 9 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 500.00 | 45 348.00 | 35 151.00 | 80 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 926.00 | 51 764.00 | 213 162.00 | 264 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BZ Autres créances | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CF Disponibilités | 174 862.00 | | 174 862.00 | 174 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 640.00 | | 204 640.00 | 204 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 567.00 | 51 764.00 | 417 803.00 | 469 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 567.00 | | | 186 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 002.00 | | | -9 002.00 |
DL TOTAL (I) | 183 064.00 | | | 183 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 969.00 | | | 221 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 738.00 | | | 234 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 803.00 | | | 417 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 738.00 | | | 234 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 245.00 | | | -5 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 865.00 | | | 126 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 868.00 | | | 135 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 002.00 | | | -9 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 926.00 | | | 264 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 426.00 | | | 90 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 948.00 | 13 815.00 | | 37 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 948.00 | 13 815.00 | | 37 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VI Groupe et associés | 221 969.00 | 221 969.00 | | 221 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 738.00 | 234 738.00 | | 234 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
ST Autres comptes | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |