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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408.00 | 456.00 | 2 952.00 | 3 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 606.00 | 7 702.00 | 15 904.00 | 23 606.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 014.00 | 8 158.00 | 84 856.00 | 93 014.00 |
BT Marchandises | 1 081 827.00 | | 1 081 827.00 | 1 081 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 195.00 | | 798 195.00 | 798 195.00 |
BZ Autres créances | 304 320.00 | | 304 320.00 | 304 320.00 |
CF Disponibilités | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 146.00 | | 66 146.00 | 66 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 028.00 | | 2 283 028.00 | 2 283 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 042.00 | 8 158.00 | 2 367 884.00 | 2 376 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 842.00 | | | 280 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
DL TOTAL (I) | 365 934.00 | | | 365 934.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 733.00 | | | 130 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 845.00 | | | 1 582 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 932.00 | | | 248 932.00 |
EA Autres dettes | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 950.00 | | | 2 001 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 884.00 | | | 2 367 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 073.00 | | | 1 899 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 914 072.00 | | 3 914 072.00 | 3 914 072.00 |
FG Production vendue services | 101 488.00 | | 101 488.00 | 101 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 560.00 | | 4 015 560.00 | 4 015 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 910 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 626.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 895.00 | | | -4 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 509.00 | | | 4 037 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 417.00 | | | 3 963 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390.00 | 6 768.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | 6 768.00 | | 1 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 845.00 | 1 582 845.00 | | 1 582 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 932.00 | 248 932.00 | | 248 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 733.00 | 27 856.00 | 102 877.00 | 130 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168 660.00 | 1 168 660.00 | | 1 168 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 660.00 | 1 168 660.00 | 66 000.00 | 1 234 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 950.00 | 1 899 073.00 | 102 877.00 | 2 001 950.00 |