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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 539.00 | 2 775.00 | 10 764.00 | 13 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 814.00 | 9 518.00 | 7 296.00 | 16 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 190.00 | | 62 190.00 | 62 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 863.00 | 15 513.00 | 1 426 350.00 | 1 441 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
BZ Autres créances | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
CF Disponibilités | 176 539.00 | | 176 539.00 | 176 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 815.00 | | 324 815.00 | 324 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 678.00 | 15 513.00 | 1 751 165.00 | 1 766 678.00 |
CU Autres participations | 1 345 100.00 | | 1 345 100.00 | 1 345 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 547 351.00 | 184 604.00 | | 547 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 362.00 | 362 748.00 | | 235 362.00 |
DL TOTAL (I) | 783 814.00 | 548 451.00 | | 783 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 812.00 | 967 219.00 | | 803 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 927.00 | 199 718.00 | | 82 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 829.00 | 10 945.00 | | 22 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 189.00 | 79 474.00 | | 48 189.00 |
EA Autres dettes | 9 596.00 | 33 861.00 | | 9 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 352.00 | 1 291 218.00 | | 967 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 165.00 | 1 839 669.00 | | 1 751 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 461.00 | 377 074.00 | | 299 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 936.00 | | 54 936.00 | 54 936.00 |
FG Production vendue services | 492 292.00 | | 492 292.00 | 492 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 228.00 | | 547 228.00 | 547 228.00 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 615.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 966.00 | 920 952.00 | | 807 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 603.00 | 558 204.00 | | 572 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 362.00 | 362 748.00 | | 235 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 839.00 | | 11 937.00 | 1 536 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 919.00 | 1 408 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 919.00 | 1 441 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 718.00 | | 10 635.00 | 19 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 900.00 | | 1 302.00 | 1 513 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 898.00 | 5 615.00 | | 9 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 678.00 | 5 615.00 | | 6 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -19.00 | -19.00 | | -19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 213.00 | 187 268.00 | 584 945.00 | 772 213.00 |
VI Groupe et associés | 82 946.00 | | 82 946.00 | 82 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 231.00 | | | 183 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 966.00 | 111 966.00 | 1 000.00 | 112 966.00 |
VW T.V.A. | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 352.00 | 299 461.00 | 667 891.00 | 967 352.00 |