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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 624.00 | | 578 624.00 | 578 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BZ Autres créances | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CF Disponibilités | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 892.00 | | 64 892.00 | 64 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 516.00 | | 643 516.00 | 643 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 538 624.00 | | 538 624.00 | 538 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 604.00 | 157 907.00 | | 202 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 275.00 | 44 697.00 | | 49 275.00 |
DL TOTAL (I) | 306 878.00 | 257 604.00 | | 306 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 385.00 | 305 370.00 | | 245 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 045.00 | 80 045.00 | | 80 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 2 716.00 | | 1 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 091.00 | 6 563.00 | | 8 091.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 637.00 | 396 279.00 | | 336 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 516.00 | 653 882.00 | | 643 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 516.00 | 10 499.00 | | 9 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 338.00 | 70 480.00 | | 79 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 063.00 | 25 784.00 | | 30 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 275.00 | 44 697.00 | | 49 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 473.00 | | 151.00 | 578 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 473.00 | | 151.00 | 578 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 385.00 | 245 385.00 | | 245 385.00 |
VI Groupe et associés | 79 287.00 | | | 79 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 661.00 | 45 661.00 | 10 000.00 | 55 661.00 |
VW T.V.A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 637.00 | 257 351.00 | | 336 637.00 |