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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 070.00 | | 142 070.00 | 142 070.00 |
BZ Autres créances | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 926.00 | | 147 926.00 | 147 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 926.00 | | 1 147 926.00 | 1 147 926.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 860.00 | 92 612.00 | | 92 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 683.00 | 248.00 | | 28 683.00 |
DL TOTAL (I) | 127 043.00 | 98 360.00 | | 127 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 975.00 | 652 243.00 | | 663 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 734.00 | 25 104.00 | | 12 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 031.00 | 182 245.00 | | 210 031.00 |
EA Autres dettes | 133 836.00 | 122 456.00 | | 133 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 883.00 | 982 048.00 | | 1 020 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 926.00 | 1 080 408.00 | | 1 147 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 2 204.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 2 204.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -2 204.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 500.00 | 63 000.00 | | 78 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 818.00 | 62 752.00 | | 49 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 683.00 | 248.00 | | 28 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 651.00 | 142 651.00 | | 142 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 836.00 | 133 836.00 | | 133 836.00 |
UX Autres créances clients | 142 070.00 | 142 070.00 | | 142 070.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 663 975.00 | 663 975.00 | | 663 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 926.00 | 144 926.00 | | 144 926.00 |
VW T.V.A. | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 883.00 | 1 020 883.00 | | 1 020 883.00 |