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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -47 076.00 | | -47 076.00 | -47 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 077.00 | | 2 264 077.00 | 2 264 077.00 |
BZ Autres créances | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 524.00 | | 2 273 524.00 | 2 273 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 311 152.00 | | 2 311 152.00 | 2 311 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 756 818.00 | 551 488.00 | | 756 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 722.00 | 205 330.00 | | 78 722.00 |
DL TOTAL (I) | 890 540.00 | 811 818.00 | | 890 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 597.00 | 1 294 100.00 | | 1 012 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 272.00 | 342 024.00 | | 339 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 626.00 | | 1 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 461.00 | 31 246.00 | | 29 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 984.00 | 1 668 996.00 | | 1 382 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 524.00 | 2 480 814.00 | | 2 273 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 960.00 | 656 399.00 | | 654 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 162 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 7 654.00 | | 5 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 003.00 | 342 002.00 | | 217 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 281.00 | 136 673.00 | | 138 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 722.00 | 205 330.00 | | 78 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 058.00 | | 249 519.00 | 2 454 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 439 500.00 | 2 264 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 500.00 | 2 264 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454 058.00 | | 249 519.00 | 2 454 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -47 076.00 | | -47 076.00 | -47 076.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 597.00 | 284 473.00 | 728 124.00 | 1 012 597.00 |
VI Groupe et associés | 339 272.00 | 339 272.00 | | 339 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 503.00 | | | 281 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -44 184.00 | 2 892.00 | -47 076.00 | -44 184.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 984.00 | 654 860.00 | 728 124.00 | 1 382 984.00 |