| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 281.00 | 29 719.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 120 043.00 | | 2 120 043.00 | 2 120 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 150 043.00 | 281.00 | 2 149 762.00 | 2 150 043.00 |
072 Créances – Autres | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 430 226.00 | | 1 430 226.00 | 1 430 226.00 |
084 Disponibilités | 2 570 759.00 | | 2 570 759.00 | 2 570 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 029 455.00 | | 4 029 455.00 | 4 029 455.00 |
110 Total général Actif | 6 179 498.00 | 281.00 | 6 179 217.00 | 6 179 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 652 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 372 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 074 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 179 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 005 144.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 184.00 | 2 149.00 | | 5 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 281.00 | | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 364.00 | 2 149.00 | | 7 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 364.00 | -2 149.00 | | -7 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 005 144.00 | | | 4 005 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 522 126.00 | | | 522 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 102 904.00 | | | 102 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 372 750.00 | -2 149.00 | | 3 372 750.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 522 126.00 | | | 522 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 637 166.00 | | | 2 637 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 522 126.00 | | | 522 126.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 522 126.00 | | | 522 126.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 483 018.00 | | | 3 483 018.00 |