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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 152.00 | 2 408.00 | 9 744.00 | 12 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 152.00 | 2 408.00 | 9 744.00 | 12 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
072 Créances – Autres | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
084 Disponibilités | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 832.00 | | 93 832.00 | 93 832.00 |
110 Total général Actif | 105 983.00 | 2 408.00 | 103 575.00 | 105 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 229.00 | 362 538.00 | | 228 229.00 |
222 Production stockée | 21 280.00 | 7 000.00 | | 21 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 519.00 | 369 551.00 | | 252 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 713.00 | 125 732.00 | | 68 713.00 |
242 Autres charges externes. | 75 928.00 | 81 499.00 | | 75 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | 872.00 | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 012.00 | 81 022.00 | | 55 012.00 |
252 Charges sociales | 33 981.00 | 45 723.00 | | 33 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 296.00 | 629.00 | | 1 296.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 302.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 739.00 | 335 780.00 | | 236 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 780.00 | 33 771.00 | | 15 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | 1 504.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 5 066.00 | | 1 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 753.00 | 27 201.00 | | 13 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |