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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 888.00 | 3 112.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 557.00 | 11 158.00 | 20 399.00 | 31 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 557.00 | 13 046.00 | 23 511.00 | 36 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BZ Autres créances | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CF Disponibilités | 78 015.00 | | 78 015.00 | 78 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 781.00 | | 97 781.00 | 97 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 339.00 | 13 046.00 | 121 293.00 | 134 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 107 285.00 | 92 170.00 | | 107 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064.00 | 15 114.00 | | 2 064.00 |
DL TOTAL (I) | 110 449.00 | 108 385.00 | | 110 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 961.00 | 9 510.00 | | 7 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036.00 | 857.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 844.00 | 12 214.00 | | 10 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 293.00 | 120 599.00 | | 121 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 844.00 | 12 214.00 | | 10 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 083.00 | | 65 083.00 | 65 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 083.00 | | 65 083.00 | 65 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464.00 | | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 2 667.00 | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 549.00 | 72 343.00 | | 65 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 485.00 | 57 229.00 | | 63 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 064.00 | 15 114.00 | | 2 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 731.00 | | 4 827.00 | 31 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 731.00 | | 4 827.00 | 26 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 679.00 | 7 367.00 | | 5 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 1 000.00 | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 791.00 | 6 367.00 | | 4 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
UX Autres créances clients | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 000.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 542.00 | 3 446.00 | | 3 542.00 |
ST Autres comptes | 36 784.00 | 38 048.00 | | 36 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 800.00 | | |
YT Sous‐traitance | 14 300.00 | 3 000.00 | | 14 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | 541.00 | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 124.00 | 1 541.00 | | 1 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 717.00 | 6 369.00 | | 6 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 149.00 | 3 957.00 | | 3 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 625.00 | 47 294.00 | | 54 625.00 |