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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 38.00 | 911.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 879.00 | 810.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 907.00 | 3 310.00 | 10 596.00 | 13 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 496.00 | 4 227.00 | 36 268.00 | 40 496.00 |
BT Marchandises | 147 591.00 | 27 742.00 | 119 849.00 | 147 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 007.00 | 11 510.00 | 223 496.00 | 235 007.00 |
BZ Autres créances | 56 814.00 | | 56 814.00 | 56 814.00 |
CF Disponibilités | 188 218.00 | | 188 218.00 | 188 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 541.00 | 39 253.00 | 598 288.00 | 637 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 037.00 | 43 481.00 | 634 556.00 | 678 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
DH Report à nouveau | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 829.00 | 6 518.00 | | 31 829.00 |
DL TOTAL (I) | 87 458.00 | 55 629.00 | | 87 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 227.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 140.00 | 143 692.00 | | 156 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 756.00 | 334 144.00 | | 303 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 202.00 | 75 582.00 | | 71 202.00 |
EA Autres dettes | 15 795.00 | 14 183.00 | | 15 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 097.00 | 598 621.00 | | 547 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 556.00 | 654 251.00 | | 634 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 957.00 | 454 929.00 | | 390 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 838 235.00 | | 1 838 235.00 | 1 838 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 235.00 | | 1 838 235.00 | 1 838 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 788.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 6 788.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 34 300.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 34 300.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -27 512.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 378.00 | 2 766.00 | | 12 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 598.00 | 1 917 765.00 | | 1 856 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 768.00 | 1 911 246.00 | | 1 824 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 829.00 | 6 518.00 | | 31 829.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 381.00 | 4 543.00 | | 2 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952.00 | 3 279.00 | 3.00 | 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952.00 | 3 241.00 | 3.00 | 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 235 008.00 | 235 008.00 | | 235 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 823.00 | 291 823.00 | | 291 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |