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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 888 760.00 | | 5 888 760.00 | 5 888 760.00 |
BZ Autres créances | 126 138.00 | | 126 138.00 | 126 138.00 |
CF Disponibilités | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 870.00 | | 160 870.00 | 160 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 630.00 | | 6 049 630.00 | 6 049 630.00 |
CU Autres participations | 5 888 760.00 | | 5 888 760.00 | 5 888 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 | | 2 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 934.00 | 90 861.00 | | 103 934.00 |
DH Report à nouveau | 456 631.00 | 351 252.00 | | 456 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 134.00 | 261 451.00 | | 558 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 700.00 | 2 878 566.00 | | 3 293 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 435.00 | 1 750 129.00 | | 1 465 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 251.00 | 2 207.00 | | 4 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 076.00 | | 8 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
EA Autres dettes | 1 276 695.00 | 1 276 361.00 | | 1 276 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 929.00 | 3 038 148.00 | | 2 755 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 630.00 | 5 916 715.00 | | 6 049 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 944.00 | 3 038 148.00 | | 1 575 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 026.00 | 385 045.00 | | 600 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 892.00 | 123 594.00 | | 41 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 134.00 | 261 451.00 | | 558 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 696.00 | 1 276 696.00 | | 1 276 696.00 |
VC Groupe et associés | 125 872.00 | 125 872.00 | | 125 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 383.00 | 285 398.00 | 794 941.00 | 1 465 383.00 |
VI Groupe et associés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 138.00 | 126 138.00 | | 126 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 929.00 | 1 575 944.00 | 794 941.00 | 2 755 929.00 |