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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 831.00 | 3 169.00 | 41 662.00 | 44 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 875 502.00 | 78 732.00 | 796 769.00 | 875 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 922.00 | 72 661.00 | 180 261.00 | 252 922.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 448 284.00 | | 448 284.00 | 448 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 687.00 | 154 562.00 | 2 720 125.00 | 2 874 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 031.00 | | 510 031.00 | 510 031.00 |
BZ Autres créances | 319 683.00 | | 319 683.00 | 319 683.00 |
CF Disponibilités | 451 973.00 | | 451 973.00 | 451 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 418.00 | | 1 308 418.00 | 1 308 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 105.00 | 154 562.00 | 4 028 543.00 | 4 183 105.00 |
CU Autres participations | 1 253 148.00 | | 1 253 148.00 | 1 253 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 463 873.00 | 628 498.00 | | 463 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 214.00 | 364 875.00 | | 813 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 737.00 | 995 023.00 | | 1 278 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 150.00 | 978 628.00 | | 762 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 061.00 | 37 941.00 | | 38 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 813.00 | 90 752.00 | | 458 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 793.00 | 123 403.00 | | 483 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 313 334.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | 1 006 869.00 | 1 307 205.00 | | 1 006 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 806.00 | 2 851 263.00 | | 2 749 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 543.00 | 3 846 286.00 | | 4 028 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 277.00 | 2 089 113.00 | | 2 208 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 723.00 | | 1 314 723.00 | 1 314 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 723.00 | | 1 314 723.00 | 1 314 723.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 081.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 201 239.00 | 28 720.00 | | 201 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 1 620.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | -1 620.00 | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 600.00 | 5 263.00 | | 21 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 220.00 | 1 289 152.00 | | 2 127 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 006.00 | 924 277.00 | | 1 314 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 214.00 | 364 875.00 | | 813 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 155.00 | 121 081.00 | 674.00 | 34 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 3 008.00 | 674.00 | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 321.00 | 118 073.00 | | 33 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 813.00 | 458 813.00 | | 458 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 616.00 | 180 616.00 | | 180 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 869.00 | 1 006 869.00 | | 1 006 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448 284.00 | | 448 284.00 | 448 284.00 |
UX Autres créances clients | 510 031.00 | 510 031.00 | | 510 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 77 683.00 | 77 683.00 | | 77 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 150.00 | 220 621.00 | 541 529.00 | 762 150.00 |
VI Groupe et associés | 188 361.00 | 188 361.00 | | 188 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 478.00 | | | 216 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 907.00 | 241 907.00 | | 241 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 730.00 | 856 445.00 | 448 284.00 | 1 304 730.00 |
VW T.V.A. | 96 383.00 | 96 383.00 | | 96 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 806.00 | 2 208 277.00 | 541 529.00 | 2 749 806.00 |