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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 274.00 | 11 412.00 | 2 863.00 | 14 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 995.00 | 9 435.00 | 3 560.00 | 12 995.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 794.00 | 5 908.00 | 1 886.00 | 7 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 877.00 | 73 814.00 | 38 063.00 | 111 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 940.00 | 100 568.00 | 165 372.00 | 265 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 555.00 | | 147 555.00 | 147 555.00 |
BZ Autres créances | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
CF Disponibilités | 574 254.00 | | 574 254.00 | 574 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 250.00 | | 769 250.00 | 769 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 190.00 | 100 568.00 | 934 622.00 | 1 035 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 127.00 | 27 470.00 | | 148 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 290.00 | 120 657.00 | | 158 290.00 |
DL TOTAL (I) | 416 417.00 | 258 127.00 | | 416 417.00 |
DP Provisions pour risques | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 365.00 | 160 233.00 | | 125 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 716.00 | 129 367.00 | | 171 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 412.00 | 68 813.00 | | 97 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 412.00 | 87 149.00 | | 119 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 905.00 | 445 562.00 | | 513 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 622.00 | 703 689.00 | | 934 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 742.00 | 320 273.00 | | 423 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 386.00 | | 9 834.00 | 288 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 280.00 | 265 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 280.00 | 119 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 995.00 | | | 131 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 117.00 | | 9 834.00 | 142 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 316.00 | 33 996.00 | 22 743.00 | 89 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 557.00 | 2 855.00 | | 8 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 982.00 | 2 453.00 | | 6 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 777.00 | 28 688.00 | 22 743.00 | 73 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 412.00 | 97 412.00 | | 97 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 412.00 | 119 412.00 | | 119 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 716.00 | 171 716.00 | | 171 716.00 |
UX Autres créances clients | 147 555.00 | 147 555.00 | | 147 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 365.00 | 35 202.00 | 90 163.00 | 125 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 996.00 | 194 996.00 | | 194 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 905.00 | 423 742.00 | 90 163.00 | 513 905.00 |