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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 636.00 | | 579 636.00 | 579 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 625.00 | | 74 625.00 | 74 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 741 900.00 | | 5 741 900.00 | 5 741 900.00 |
BZ Autres créances | 66 477.00 | | 66 477.00 | 66 477.00 |
CF Disponibilités | 344 340.00 | | 344 340.00 | 344 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 817.00 | | 410 817.00 | 410 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 717.00 | | 6 152 717.00 | 6 152 717.00 |
CU Autres participations | 5 087 264.00 | | 5 087 264.00 | 5 087 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 717 789.00 | 364 014.00 | | 717 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 387.00 | 353 775.00 | | 456 387.00 |
DK Provisions réglementées | 13 516.00 | 10 137.00 | | 13 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 692.00 | 782 926.00 | | 1 242 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 850 000.00 | 4 250 000.00 | | 3 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 025.00 | 984 011.00 | | 1 060 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 89 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 910 025.00 | 5 323 197.00 | | 4 910 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 152 717.00 | 6 106 123.00 | | 6 152 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 350 000.00 | 339 186.00 | | 3 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 379.00 | -3 379.00 | | -3 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 922.00 | -16 422.00 | | -13 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 890.00 | 403 060.00 | | 503 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 504.00 | 49 284.00 | | 47 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 387.00 | 353 775.00 | | 456 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 359 032.00 | | 382 868.00 | 5 359 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 741 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 741 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359 032.00 | | 382 868.00 | 5 359 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 137.00 | 3 379.00 | | 10 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 137.00 | 3 379.00 | | 10 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 025.00 | 1 060 025.00 | | 1 060 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 579 636.00 | | 579 636.00 | 579 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 625.00 | | 74 625.00 | 74 625.00 |
UX Autres créances clients | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 850 000.00 | 500 000.00 | 2 000 000.00 | 3 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 738.00 | 66 477.00 | 654 261.00 | 720 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 910 025.00 | 1 560 025.00 | 2 000 000.00 | 4 910 025.00 |