| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | 1 337.00 | 5 329.00 | 6 667.00 |
AP Constructions | 2 900 439.00 | 231 069.00 | 2 669 370.00 | 2 900 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 111.00 | 20 119.00 | 119 991.00 | 140 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 248.00 | 252 525.00 | 2 810 723.00 | 3 063 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 992.00 | | 87 992.00 | 87 992.00 |
BZ Autres créances | 105 170.00 | | 105 170.00 | 105 170.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 466.00 | | 243 466.00 | 243 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 715.00 | 252 525.00 | 3 054 190.00 | 3 306 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 056.00 | -161 501.00 | | -145 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 442.00 | 16 445.00 | | 80 442.00 |
DL TOTAL (I) | -54 613.00 | -135 056.00 | | -54 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276 290.00 | 2 332 658.00 | | 2 276 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 022.00 | 219 512.00 | | 222 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 177.00 | 292 754.00 | | 153 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 018.00 | 33 125.00 | | 12 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
EA Autres dettes | 439 762.00 | 515 264.00 | | 439 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 803.00 | 3 393 316.00 | | 3 108 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 190.00 | 3 258 259.00 | | 3 054 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 022.00 | | | 222 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 450 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 085.00 | 11 121.00 | | 8 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 085.00 | 11 121.00 | | 8 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 085.00 | 11 121.00 | | 8 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 087.00 | 372 581.00 | | 459 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 644.00 | 356 135.00 | | 378 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 442.00 | 16 445.00 | | 80 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 901.00 | | 45 648.00 | 3 013 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 699.00 | 3 063 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3 699.00 | 3 044 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994 902.00 | | 45 648.00 | 2 994 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 105.00 | 133 420.00 | | 119 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 1 333.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 101.00 | 132 086.00 | | 119 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 022.00 | 182 022.00 | | 182 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 177.00 | 153 177.00 | | 153 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 762.00 | 439 762.00 | | 439 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
UX Autres créances clients | 87 992.00 | 87 992.00 | | 87 992.00 |
VB T. V. A. | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 290.00 | 2 276 290.00 | | 2 276 290.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 682.00 | 218 682.00 | | 218 682.00 |
VW T.V.A. | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 803.00 | 3 108 803.00 | | 3 108 803.00 |