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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 682.00 | 55 926.00 | 243 757.00 | 299 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 570.00 | 55 926.00 | 1 757 644.00 | 1 813 570.00 |
BT Marchandises | 109 994.00 | | 109 994.00 | 109 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 355.00 | | 56 355.00 | 56 355.00 |
BZ Autres créances | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 147 469.00 | | 147 469.00 | 147 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 770.00 | | 335 770.00 | 335 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 339.00 | 55 926.00 | 2 093 413.00 | 2 149 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 83 441.00 | | | 83 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 955.00 | | | 157 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 278.00 | | | 180 278.00 |
DL TOTAL (I) | 641 674.00 | | | 641 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 463.00 | | | 1 130 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 179.00 | | | 186 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 739.00 | | | 70 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 739.00 | | | 1 451 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 413.00 | | | 2 093 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 247.00 | | | 514 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 538.00 | 31 387.00 | | 24 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 538.00 | 31 387.00 | | 24 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 179.00 | 186 179.00 | | 186 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 739.00 | 70 739.00 | | 70 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130 463.00 | 192 970.00 | 519 292.00 | 1 130 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 581.00 | 77 581.00 | | 77 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 468.00 | 77 581.00 | 18 887.00 | 96 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 739.00 | 514 247.00 | 519 292.00 | 1 451 739.00 |