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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 558.00 | 2 709.00 | 3 267.00 |
AP Constructions | 162 435.00 | 76 091.00 | 86 344.00 | 162 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 530.00 | 34 025.00 | 504.00 | 34 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 031.00 | 389 003.00 | 193 029.00 | 582 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 375.00 | 499 676.00 | 283 699.00 | 783 375.00 |
BT Marchandises | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 251.00 | | 138 251.00 | 138 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 244.00 | | 402 244.00 | 402 244.00 |
BZ Autres créances | 425 759.00 | | 425 759.00 | 425 759.00 |
CF Disponibilités | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 341.00 | | 1 017 341.00 | 1 017 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 717.00 | 499 676.00 | 1 301 041.00 | 1 800 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -514 562.00 | -430 598.00 | | -514 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 984.00 | -83 964.00 | | 241 984.00 |
DL TOTAL (I) | -267 578.00 | -509 562.00 | | -267 578.00 |
DP Provisions pour risques | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 415.00 | 43 539.00 | | 56 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 781.00 | 43 539.00 | | 107 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 685.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 889.00 | 924 422.00 | | 849 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 454.00 | 609 686.00 | | 358 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 428.00 | 165 849.00 | | 158 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 227.00 | | |
EA Autres dettes | 93 899.00 | 101 051.00 | | 93 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 838.00 | 1 802 920.00 | | 1 460 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 041.00 | 1 336 897.00 | | 1 301 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 849 889.00 | | | 849 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 398 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 398 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 185.00 | |
GE Autres charges | | | 188 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 880.00 | | | 58 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 880.00 | 12 700.00 | | 58 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 376.00 | 12 700.00 | | 25 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 535.00 | -747.00 | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 742.00 | 1 032 268.00 | | 1 460 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 759.00 | 1 116 232.00 | | 1 218 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 984.00 | -83 964.00 | | 241 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 259.00 | | 4 316.00 | 854 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 200.00 | 783 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 200.00 | 780 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 169.00 | | 1 049.00 | 854 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 944.00 | 149 574.00 | 43 842.00 | 393 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 944.00 | 149 016.00 | 43 842.00 | 393 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 539.00 | 67 331.00 | 3 089.00 | 43 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 539.00 | 67 331.00 | 3 089.00 | 43 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 185.00 | 3 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 195.00 | 95 990.00 | 185 205.00 | 281 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 454.00 | 358 454.00 | | 358 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 407.00 | 87 407.00 | | 87 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 898.00 | 93 898.00 | | 93 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 402 244.00 | 402 244.00 | | 402 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VB T. V. A. | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
VC Groupe et associés | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 568 693.00 | 568 693.00 | | 568 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 201.00 | 313 201.00 | | 313 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 500.00 | 829 500.00 | | 829 500.00 |
VW T.V.A. | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 838.00 | 1 275 632.00 | 185 205.00 | 1 460 838.00 |