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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 252.00 | 96 782.00 | 90 470.00 | 187 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 252.00 | 96 782.00 | 90 470.00 | 187 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 481.00 | | 186 481.00 | 186 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 833.00 | | 1 161 833.00 | 1 161 833.00 |
BZ Autres créances | 232 505.00 | | 232 505.00 | 232 505.00 |
CF Disponibilités | 102 147.00 | | 102 147.00 | 102 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 966.00 | | 1 682 966.00 | 1 682 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 218.00 | 96 782.00 | 1 773 436.00 | 1 870 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 414 845.00 | 64 076.00 | | 414 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 428.00 | 350 769.00 | | 91 428.00 |
DL TOTAL (I) | 517 273.00 | 425 845.00 | | 517 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 045.00 | 450 275.00 | | 406 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 888.00 | 258 257.00 | | 260 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 665.00 | 102 911.00 | | 231 665.00 |
EA Autres dettes | 357 565.00 | 4 605.00 | | 357 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 163.00 | 922 963.00 | | 1 256 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 436.00 | 1 348 807.00 | | 1 773 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 797.00 | 517 378.00 | | 939 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 275.00 | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 111.00 | | 56 141.00 | 160 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 187 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 187 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 111.00 | | 56 141.00 | 160 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 792.00 | 35 990.00 | | 60 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 792.00 | 35 990.00 | | 60 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 888.00 | 260 888.00 | | 260 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 075.00 | 143 075.00 | | 143 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 027.00 | 70 027.00 | | 70 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 565.00 | 357 565.00 | | 357 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 833.00 | 1 161 833.00 | | 1 161 833.00 |
VB T. V. A. | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VC Groupe et associés | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 732.00 | 89 366.00 | 316 366.00 | 405 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 421.00 | 138 421.00 | | 138 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 337.00 | 1 394 337.00 | | 1 394 337.00 |
VW T.V.A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 163.00 | 939 797.00 | 316 366.00 | 1 256 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 283.00 | 6 650.00 | | 12 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 634.00 | 10 608.00 | | 13 634.00 |
ST Autres comptes | 74 148.00 | 58 384.00 | | 74 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 505.00 | 52 350.00 | | 52 505.00 |
YT Sous‐traitance | 180 341.00 | 97 376.00 | | 180 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 006.00 | 23 053.00 | | 11 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 843.00 | 29 031.00 | | 21 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 126.00 | 35 681.00 | | 34 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 259.00 | 157 712.00 | | 198 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 931.00 | 131 443.00 | | 154 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 635.00 | 241 771.00 | | 331 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |