| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 193.00 | 402.00 | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 842.00 | 10 924.00 | 58 918.00 | 69 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 947.00 | 11 117.00 | 84 830.00 | 95 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
072 Créances – Autres | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
084 Disponibilités | 49 471.00 | | 49 471.00 | 49 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 956.00 | | 76 956.00 | 76 956.00 |
110 Total général Actif | 172 903.00 | 11 117.00 | 161 786.00 | 172 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 511.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 595.00 | | | 595.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 947.00 | | | 95 947.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |