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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 803.00 | 5 617.00 | 39 186.00 | 44 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 023.00 | 932.00 | 13 091.00 | 14 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 076.00 | 6 549.00 | 1 628 527.00 | 1 635 076.00 |
BT Marchandises | 144 492.00 | | 144 492.00 | 144 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BZ Autres créances | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
CF Disponibilités | 139 439.00 | | 139 439.00 | 139 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 614.00 | | 324 614.00 | 324 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 690.00 | 6 549.00 | 1 953 141.00 | 1 959 690.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
DL TOTAL (I) | 91 682.00 | | | 91 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 206.00 | | | 1 327 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 635.00 | | | 139 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 459.00 | | | 1 861 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 141.00 | | | 1 953 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 778.00 | | | 650 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 355.00 | | 1 568 355.00 | 1 568 355.00 |
FG Production vendue services | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 057.00 | | 1 581 057.00 | 1 581 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 212.00 | | | 117 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 212.00 | | | 117 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 212.00 | | | -117 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 721.00 | | | 1 582 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 039.00 | | | 1 492 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 635 076.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 273.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 617.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 932.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 932.00 | | |
UG ‐ Financières | | 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 635.00 | 139 635.00 | | 139 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
UX Autres créances clients | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 206.00 | 116 525.00 | 474 131.00 | 1 327 206.00 |
VI Groupe et associés | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 442 816.00 | | | 1 442 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 661.00 | | | 115 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 706.00 | 40 683.00 | 14 023.00 | 54 706.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 459.00 | 650 778.00 | 474 131.00 | 1 861 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
ST Autres comptes | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
YT Sous‐traitance | 234.00 | | | 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |