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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 971.00 | 16 881.00 | 4 090.00 | 20 971.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 5.00 | 37 995.00 | 38 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 458.00 | | 159 458.00 | 159 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 671.00 | 16 886.00 | 739 784.00 | 756 671.00 |
BZ Autres créances | 216 634.00 | | 216 634.00 | 216 634.00 |
CF Disponibilités | 44 938.00 | | 44 938.00 | 44 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 572.00 | | 261 572.00 | 261 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 243.00 | 16 886.00 | 1 001 356.00 | 1 018 243.00 |
CU Autres participations | 538 242.00 | | 538 242.00 | 538 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 837.00 | 1 761.00 | | 4 837.00 |
DG Autres réserves | 80 953.00 | 22 516.00 | | 80 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 741.00 | 61 513.00 | | 135 741.00 |
DL TOTAL (I) | 321 531.00 | 185 790.00 | | 321 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 201.00 | 401 072.00 | | 389 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 885.00 | 217 248.00 | | 180 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | 4 662.00 | | 8 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 806.00 | 3 212.00 | | 3 806.00 |
EA Autres dettes | 97 797.00 | 28 768.00 | | 97 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 825.00 | 654 963.00 | | 679 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 356.00 | 840 753.00 | | 1 001 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 732.00 | 219 260.00 | | 334 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | 3 972.00 | | 6 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 496.00 | 93 729.00 | | 172 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 754.00 | 32 216.00 | | 36 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 741.00 | 61 513.00 | | 135 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 445.00 | 127 445.00 | | 127 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 237.00 | 151 237.00 | | 151 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 458.00 | | 159 458.00 | 159 458.00 |
UX Autres créances clients | 216 634.00 | 216 634.00 | | 216 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 201.00 | 54 469.00 | 224 273.00 | 389 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 091.00 | 216 634.00 | 159 458.00 | 376 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 825.00 | 345 093.00 | 224 273.00 | 679 825.00 |