| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 727.00 | 5 727.00 | 150 000.00 | 155 727.00 |
072 Créances – Autres | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 480.00 | | 116 480.00 | 116 480.00 |
110 Total général Actif | 272 207.00 | 5 727.00 | 266 480.00 | 272 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 480.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 049.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 794.00 | 1 211.00 | | 4 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 170.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 377.00 | 1 432.00 | | 1 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 171.00 | 2 813.00 | | 6 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 171.00 | -2 813.00 | | -6 171.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
294 Charges financières | 1 284.00 | 1 451.00 | | 1 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 000.00 | 8.00 | | 39 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 459.00 | 75 729.00 | | 55 459.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 727.00 | | | 194 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -37 086.00 | | | -37 086.00 |