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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 928 070.00 | | 928 070.00 | 928 070.00 |
BZ Autres créances | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CF Disponibilités | 184 382.00 | | 184 382.00 | 184 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 651.00 | | 186 651.00 | 186 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 721.00 | | 1 114 721.00 | 1 114 721.00 |
CU Autres participations | 928 070.00 | | 928 070.00 | 928 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 750.00 | | | 618 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
DG Autres réserves | 162 477.00 | | | 162 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 289.00 | | | 144 289.00 |
DL TOTAL (I) | 987 391.00 | | | 987 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 983.00 | | | 125 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 329.00 | | | 127 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 721.00 | | | 1 114 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 991.00 | | | 149 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 289.00 | | | 144 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 070.00 | | | 928 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 070.00 | | | 928 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 984.00 | 45 412.00 | 80 572.00 | 125 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 329.00 | 46 758.00 | 80 572.00 | 127 329.00 |