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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 949 835.00 | 94 983.00 | 854 851.00 | 949 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 210.00 | 1 029.00 | 7 181.00 | 8 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 045.00 | 96 012.00 | 930 033.00 | 1 026 045.00 |
BT Marchandises | 1 825 162.00 | | 1 825 162.00 | 1 825 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BZ Autres créances | 229 200.00 | | 229 200.00 | 229 200.00 |
CF Disponibilités | 291 066.00 | | 291 066.00 | 291 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 652.00 | | 2 350 652.00 | 2 350 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 696.00 | 96 012.00 | 3 280 684.00 | 3 376 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
DH Report à nouveau | -62 721.00 | -127 919.00 | | -62 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 822.00 | 65 199.00 | | 869 822.00 |
DL TOTAL (I) | 862 433.00 | -7 389.00 | | 862 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 574.00 | 3 680 064.00 | | 1 319 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 607.00 | 1 067 178.00 | | 787 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 920.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 071.00 | 3 226.00 | | 308 071.00 |
EA Autres dettes | | 1 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 418 252.00 | 4 753 471.00 | | 2 418 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 684.00 | 4 746 082.00 | | 3 280 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 252.00 | 2 647 698.00 | | 2 418 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 319 574.00 | 1 406 491.00 | | 1 319 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 779.00 | | | 3 017 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 991 734.00 | 1 026 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 991 734.00 | 1 026 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017 779.00 | | | 3 017 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 852.00 | 62 257.00 | 153 098.00 | 186 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 852.00 | 62 257.00 | 153 098.00 | 186 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 866.00 | 81 866.00 | | 81 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 945.00 | 307 945.00 | | 307 945.00 |
UX Autres créances clients | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319 574.00 | 1 319 574.00 | | 1 319 574.00 |
VI Groupe et associés | 705 741.00 | 705 741.00 | | 705 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 282 375.00 | | | 2 282 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 152.00 | 192 152.00 | | 192 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 424.00 | 234 424.00 | | 234 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 252.00 | 2 418 252.00 | | 2 418 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 967.00 | 82 273.00 | | 84 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 172.00 | 43 151.00 | | 204 172.00 |
ST Autres comptes | 102 262.00 | 56 387.00 | | 102 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 604.00 | 46 769.00 | | 56 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | 577.00 | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 908.00 | 82 850.00 | | 85 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 540.00 | 90 211.00 | | 108 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 147 483 647.00 | 16 756.00 | | 2 147 483 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 038.00 | 146 306.00 | | 363 038.00 |