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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 868 270.00 | | 7 868 270.00 | 7 868 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 010 722.00 | | 141 010 722.00 | 141 010 722.00 |
CF Disponibilités | 4 478 225.00 | | 4 478 225.00 | 4 478 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 241.00 | | 84 241.00 | 84 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 573 189.00 | | 145 573 189.00 | 145 573 189.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 478 861.00 | | 153 478 861.00 | 153 478 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 868 270.00 | | 7 868 270.00 | 7 868 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 362 186.00 | -1 235 066.00 | | -2 362 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 068.00 | -1 133 888.00 | | 139 068.00 |
DL TOTAL (I) | -2 223 117.00 | -2 368 953.00 | | -2 223 117.00 |
DP Provisions pour risques | 37 402.00 | 352 940.00 | | 37 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 016.00 | 130 685.00 | | 123 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 418.00 | 483 624.00 | | 160 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 165 115.00 | 114 195 625.00 | | 154 165 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 338.00 | 962 386.00 | | 1 007 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 921.00 | 670 526.00 | | 364 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 541 560.00 | 115 828 538.00 | | 155 541 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 478 861.00 | 113 943 209.00 | | 153 478 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 165 115.00 | | | 154 165 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 238 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 238 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 108.00 | |
GE Autres charges | | | -23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 133 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 121 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 027.00 | 3 804 489.00 | | 3 847 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 958.00 | 4 938 377.00 | | 3 707 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 068.00 | -1 133 888.00 | | 139 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 624.00 | 46 108.00 | 369 314.00 | 483 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 624.00 | 46 108.00 | 369 314.00 | 483 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 338.00 | 1 007 338.00 | | 1 007 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 921.00 | 364 921.00 | | 364 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 165 115.00 | 154 165 115.00 | | 154 165 115.00 |
UX Autres créances clients | 631 688.00 | 631 688.00 | | 631 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 379 034.00 | 140 379 034.00 | | 140 379 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 010 722.00 | 141 010 722.00 | | 141 010 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 537 374.00 | 155 537 374.00 | | 155 537 374.00 |