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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 434.00 | 1 451.00 | 2 983.00 | 4 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 351.00 | 8 116.00 | 10 234.00 | 18 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 786.00 | 9 568.00 | 163 218.00 | 172 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BZ Autres créances | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
CF Disponibilités | 437 168.00 | | 437 168.00 | 437 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 907.00 | | 524 907.00 | 524 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 693.00 | 9 568.00 | 688 125.00 | 697 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 541.00 | 7 194.00 | | 7 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 798.00 | 104 347.00 | | 64 798.00 |
DL TOTAL (I) | 83 339.00 | 122 541.00 | | 83 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 223.00 | 450 091.00 | | 451 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 701.00 | 130 945.00 | | 60 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 509.00 | 74 164.00 | | 67 509.00 |
EA Autres dettes | 25 351.00 | 13 090.00 | | 25 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 785.00 | 668 291.00 | | 604 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 125.00 | 790 832.00 | | 688 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 143.00 | 4 854.00 | 429.00 | 5 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 143.00 | 4 854.00 | 429.00 | 5 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 509.00 | 67 509.00 | | 67 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 223.00 | 31 033.00 | 420 190.00 | 451 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 932.00 | 59 932.00 | 150 000.00 | 209 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 785.00 | 184 595.00 | 420 190.00 | 604 785.00 |