| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836 619.00 | 167 324.00 | 669 295.00 | 836 619.00 |
AP Constructions | 313 618.00 | 35 025.00 | 278 594.00 | 313 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 147 223.00 | 261 624.00 | 3 885 599.00 | 4 147 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 506 015.00 | | 20 506 015.00 | 20 506 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 803 475.00 | 463 973.00 | 25 339 502.00 | 25 803 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 220 390.00 | | 2 220 390.00 | 2 220 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 735 802.00 | 117 150.00 | 6 618 652.00 | 6 735 802.00 |
BZ Autres créances | 8 450 608.00 | | 8 450 608.00 | 8 450 608.00 |
CF Disponibilités | 77 474.00 | | 77 474.00 | 77 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 484 274.00 | 117 150.00 | 17 367 124.00 | 17 484 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 287 749.00 | 581 123.00 | 42 706 626.00 | 43 287 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250 000.00 | 100 000.00 | | 20 250 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -820 457.00 | -2 833 967.00 | | -820 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 681 338.00 | 1 913 511.00 | | 2 681 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 438 524.00 | | | 2 438 524.00 |
DL TOTAL (I) | 24 559 406.00 | -810 457.00 | | 24 559 406.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 655 619.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 128 939.00 | 238.00 | | 6 128 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 128 939.00 | 5 655 857.00 | | 6 128 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 177 529.00 | 4 691 101.00 | | 5 177 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 626 275.00 | 4 048 416.00 | | 2 626 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 195 160.00 | 591 842.00 | | 4 195 160.00 |
EA Autres dettes | | 9 939 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 018 281.00 | 19 271 358.00 | | 12 018 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 706 626.00 | 24 116 758.00 | | 42 706 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 093 130.00 | | 1 093 130.00 | 1 093 130.00 |
FG Production vendue services | 26 003 725.00 | 9 680.00 | 26 013 405.00 | 26 003 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 096 855.00 | 9 680.00 | 27 106 535.00 | 27 096 855.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 109 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 338 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 962 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 314 673.00 | |
GE Autres charges | | | 130 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 881 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 457 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 445 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 408.00 | | | 152 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 408.00 | | | 152 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 000.00 | 294 900.00 | | 375 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 000.00 | 294 900.00 | | 375 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 592.00 | -294 900.00 | | -222 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 200.00 | 25 355.00 | | 20 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 858.00 | 140 865.00 | | 521 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 491 096.00 | 28 384 263.00 | | 31 491 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 809 757.00 | 26 470 753.00 | | 28 809 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 681 338.00 | 1 913 511.00 | | 2 681 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 472 940.00 | 3 914 610.00 | 13 330 535.00 | 12 472 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 914 610.00 | | 25 803 475.00 | 3 914 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 914 610.00 | | 24 966 856.00 | 3 914 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 619.00 | | | 836 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 636 321.00 | 3 914 610.00 | 13 330 535.00 | 11 636 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 642.00 | 302 331.00 | | 161 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 493.00 | 41 831.00 | | 125 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 149.00 | 260 500.00 | | 36 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 655 857.00 | 4 314 673.00 | 3 841 591.00 | 5 655 857.00 |
6T Sur comptes clients | 103 621.00 | 41 081.00 | 27 552.00 | 103 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 621.00 | 41 081.00 | 27 552.00 | 103 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 759 478.00 | 4 355 754.00 | 3 869 143.00 | 5 759 478.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 355 754.00 | 3 869 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 177 529.00 | 5 177 529.00 | | 5 177 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 732.00 | 508 732.00 | | 508 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 786.00 | 350 786.00 | | 350 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388 538.00 | 388 538.00 | | 388 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 195 160.00 | 4 195 160.00 | | 4 195 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
UX Autres créances clients | 6 687 611.00 | 6 687 611.00 | | 6 687 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
VB T. V. A. | 1 620 967.00 | 1 620 967.00 | | 1 620 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 018 962.00 | 1 018 962.00 | | 1 018 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VP Divers | 1 149 644.00 | 1 149 644.00 | | 1 149 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 657 695.00 | 4 657 695.00 | | 4 657 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 186 410.00 | 15 186 410.00 | | 15 186 410.00 |
VW T.V.A. | 802 218.00 | 802 218.00 | | 802 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 018 282.00 | 12 018 282.00 | | 12 018 282.00 |