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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 984.00 | 22 501.00 | 8 483.00 | 30 984.00 |
040 Immobilisations financières | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 752.00 | 22 501.00 | 73 251.00 | 95 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
072 Créances – Autres | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
084 Disponibilités | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
110 Total général Actif | 108 354.00 | 22 501.00 | 85 853.00 | 108 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 358.00 | | | 64 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 911.00 | | | 69 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 957.00 | | | -2 957.00 |
242 Autres charges externes. | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 791.00 | | | -9 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
252 Charges sociales | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 794.00 | | | 87 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 883.00 | | | -17 883.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 365.00 | | | -18 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 086.00 | | | 95 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 038.00 | | | 14 038.00 |