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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 605.00 | 29 282.00 | 25 323.00 | 54 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 305.00 | 347.00 | 3 958.00 | 4 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 779.00 | 45 428.00 | 21 350.00 | 66 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 650 751.00 | | 1 650 751.00 | 1 650 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 714.00 | 75 057.00 | 3 350 657.00 | 3 425 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 962.00 | | 341 962.00 | 341 962.00 |
BZ Autres créances | 201 815.00 | | 201 815.00 | 201 815.00 |
CF Disponibilités | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 353.00 | | 620 353.00 | 620 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 067.00 | 75 057.00 | 3 971 011.00 | 4 046 067.00 |
CU Autres participations | 1 649 275.00 | | 1 649 275.00 | 1 649 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 674.00 | -52 509.00 | | -358 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 709.00 | -306 165.00 | | -31 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 617.00 | 1 321 326.00 | | 1 289 617.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 898.00 | 237 181.00 | | 258 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 898.00 | 237 181.00 | | 283 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 956.00 | 798 982.00 | | 1 424 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 882.00 | 30 471.00 | | 102 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 694.00 | 831 825.00 | | 745 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 447.00 | 82 553.00 | | 116 447.00 |
EA Autres dettes | 7 517.00 | 51 141.00 | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 495.00 | 1 794 972.00 | | 2 397 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 011.00 | 3 353 478.00 | | 3 971 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 567 164.00 | | 2 567 164.00 | 2 567 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 164.00 | | 2 567 164.00 | 2 567 164.00 |
FN Production immobilisée | | | 220 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 717.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 884.00 | 1 797 623.00 | | 2 848 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 592.00 | 2 103 788.00 | | 2 880 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 709.00 | -306 165.00 | | -31 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 380.00 | 2 850 258.00 | | 2 234 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 649 275.00 | 1 649 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 648.00 | 1 649 275.00 | 3 425 714.00 | 9 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 648.00 | | 1 721 834.00 | 9 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 995.00 | 45 610.00 | | 8 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 110.00 | 1 155 373.00 | | 576 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 275.00 | 1 649 275.00 | | 1 649 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 355.00 | 43 702.00 | | 31 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 561.00 | 25 721.00 | | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 794.00 | 17 981.00 | | 27 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 181.00 | 46 717.00 | | 237 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 181.00 | 46 717.00 | | 237 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 717.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 882.00 | 102 882.00 | | 102 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 493.00 | 320 493.00 | | 320 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 474.00 | 233 474.00 | | 233 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 447.00 | 116 447.00 | | 116 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UX Autres créances clients | 341 962.00 | 341 962.00 | | 341 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VB T. V. A. | 100 770.00 | 100 770.00 | | 100 770.00 |
VC Groupe et associés | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 424 956.00 | 1 424 956.00 | | 1 424 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 710.00 | 579 710.00 | | 579 710.00 |
VW T.V.A. | 162 252.00 | 162 252.00 | | 162 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 495.00 | 2 397 495.00 | | 2 397 495.00 |