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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 625 327.00 | 99 380.00 | 525 946.00 | 625 327.00 |
040 Immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 643 757.00 | 101 780.00 | 541 977.00 | 643 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 267.00 | | 51 267.00 | 51 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
072 Créances – Autres | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
084 Disponibilités | 158 706.00 | | 158 706.00 | 158 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 725.00 | | 293 725.00 | 293 725.00 |
110 Total général Actif | 937 482.00 | 101 780.00 | 835 702.00 | 937 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 747.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 379 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 835 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 369 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 311 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 603 243.00 | | | 603 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 283.00 | | | 604 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 952.00 | | | 98 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32 088.00 | | | -32 088.00 |
242 Autres charges externes. | 238 185.00 | | | 238 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 483.00 | | | 118 483.00 |
252 Charges sociales | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 062.00 | | | 55 062.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 542.00 | | | 519 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 741.00 | | | 84 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
294 Charges financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 747.00 | | | 88 747.00 |