| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 486.00 | 26 093.00 | 21 393.00 | 47 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 486.00 | 26 093.00 | 21 393.00 | 47 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 671.00 | 15 072.00 | 365 599.00 | 380 671.00 |
BZ Autres créances | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
CF Disponibilités | 414 677.00 | | 414 677.00 | 414 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 876.00 | 15 072.00 | 809 804.00 | 824 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 363.00 | 41 165.00 | 831 198.00 | 872 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 626.00 | 135 340.00 | | 189 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 559.00 | 54 286.00 | | 54 559.00 |
DL TOTAL (I) | 249 686.00 | 195 126.00 | | 249 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 057.00 | 250 000.00 | | 254 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 695.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 224.00 | 112 140.00 | | 136 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 084.00 | 157 462.00 | | 183 084.00 |
EA Autres dettes | 7 350.00 | 1 350.00 | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 512.00 | 521 647.00 | | 581 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 198.00 | 716 773.00 | | 831 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 798.00 | | | 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 202.00 | | 7 284.00 | 40 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 202.00 | | 7 284.00 | 40 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 117.00 | 65 600.00 | 55 624.00 | 16 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 117.00 | 65 600.00 | 55 624.00 | 16 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 855.00 | 12 017.00 | 1 800.00 | 4 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 855.00 | 12 017.00 | 1 800.00 | 4 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 855.00 | 12 017.00 | 1 800.00 | 4 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 017.00 | 1 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 224.00 | 136 224.00 | | 136 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 470.00 | 60 470.00 | | 60 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 346 254.00 | 346 254.00 | | 346 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VB T. V. A. | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 057.00 | 55 997.00 | 198 060.00 | 254 057.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798.00 | | | 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 199.00 | 410 199.00 | | 410 199.00 |
VW T.V.A. | 84 355.00 | 84 355.00 | | 84 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 512.00 | 383 452.00 | 198 060.00 | 581 512.00 |