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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 005 944.00 | | 14 005 944.00 | 14 005 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 142.00 | | 441 142.00 | 441 142.00 |
BZ Autres créances | 962 251.00 | | 962 251.00 | 962 251.00 |
CF Disponibilités | 335 012.00 | | 335 012.00 | 335 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 995.00 | | 1 740 995.00 | 1 740 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 800 898.00 | | 15 800 898.00 | 15 800 898.00 |
CU Autres participations | 14 005 944.00 | | 14 005 944.00 | 14 005 944.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 958.00 | | 53 958.00 | 53 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 970 991.00 | 8 970 991.00 | | 8 970 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 509.00 | 170 509.00 | | 170 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 921.00 | 32 604.00 | | 64 921.00 |
DH Report à nouveau | 1 212 558.00 | 598 536.00 | | 1 212 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 538.00 | 646 339.00 | | 722 538.00 |
DK Provisions réglementées | 216 527.00 | 141 898.00 | | 216 527.00 |
DL TOTAL (I) | 11 358 045.00 | 10 560 877.00 | | 11 358 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 178.00 | 4 500 054.00 | | 4 000 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 200.00 | 23 383.00 | | 18 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 666.00 | 35 000.00 | | 56 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 949.00 | 196 157.00 | | 349 949.00 |
EA Autres dettes | 17 861.00 | 13 650.00 | | 17 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 442 853.00 | 4 768 244.00 | | 4 442 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 800 898.00 | 15 329 122.00 | | 15 800 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 382.00 | 768 244.00 | | 1 089 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 503.00 | | 618 503.00 | 618 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 503.00 | | 618 503.00 | 618 503.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 629.00 | 74 629.00 | | 74 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 629.00 | 74 629.00 | | 74 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 629.00 | -74 629.00 | | -74 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 012.00 | -51 224.00 | | -27 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 503.00 | 1 051 243.00 | | 1 418 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 965.00 | 404 904.00 | | 695 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 538.00 | 646 339.00 | | 722 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 005 944.00 | | | 14 005 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 005 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 005 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 005 944.00 | | | 14 005 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 173.00 | | 13 214.00 | 67 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 173.00 | | 13 214.00 | 67 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 898.00 | 74 629.00 | | 141 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 898.00 | 74 629.00 | | 141 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 209.00 | 109 209.00 | | 109 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
UX Autres créances clients | 441 142.00 | 441 142.00 | | 441 142.00 |
VB T. V. A. | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VC Groupe et associés | 954 841.00 | 954 841.00 | | 954 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 650 000.00 | 3 350 000.00 | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 983.00 | 1 405 983.00 | | 1 405 983.00 |
VW T.V.A. | 103 308.00 | 103 308.00 | | 103 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 442 853.00 | 1 092 853.00 | 3 350 000.00 | 4 442 853.00 |