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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 616.00 | 4 963.00 | 4 652.00 | 9 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 158.00 | 60 939.00 | 66 219.00 | 127 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 774.00 | 65 902.00 | 70 871.00 | 136 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 307.00 | | 114 307.00 | 114 307.00 |
BZ Autres créances | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CF Disponibilités | 38 836.00 | | 38 836.00 | 38 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 310.00 | | 168 310.00 | 168 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 085.00 | 65 902.00 | 239 182.00 | 305 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 72 539.00 | | | 72 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
DL TOTAL (I) | 121 810.00 | | | 121 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 371.00 | | | 107 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 182.00 | | | 239 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 730.00 | | | 98 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 748 468.00 | 22 360.00 | 770 828.00 | 748 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 598.00 | 22 360.00 | 770 958.00 | 748 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 561.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 451.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 293.00 | | | 784 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 422.00 | | | 765 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 393.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 561.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UX Autres créances clients | 114 307.00 | 114 307.00 | | 114 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VC Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 859.00 | 17 057.00 | 4 801.00 | 21 859.00 |
VI Groupe et associés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 859.00 | | | -21 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 474.00 | 129 474.00 | | 129 474.00 |
VW T.V.A. | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 531.00 | 98 730.00 | 4 801.00 | 103 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
ST Autres comptes | 420 393.00 | | | 420 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
YT Sous‐traitance | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 842.00 | | | 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 577.00 | | | 499 577.00 |